一、揭秘现金流管理的底层逻辑
● 营运资金管理就是要加速资金周转，减少资金占用成本
● 筹资管理就是在保证日常资金需求的基础上，优化资金结构，降低资金成本
● 投资管理就是保证资金使用效益最大化
二、价值链视角下的现金流管理战略
● 何为价值链？
● 现金流管理的价值链主要体现在哪些方面？
【案例分析1】某大型企业资金管理战略地图
三、基于商业模式的现金流管理战略
● 何为商业模式？成功的商业模式的怎样的？
【案例分析2】详细解读华为公司的商业模式
【思考与讨论】为什么越成功的商业模式，越具有排他性？
● 不同商业模式的现金流管理结果
【案例分析3】对比华为与苹果两家公司商业模式下的现金流管理
● 如何设计现金流结构？
四、企业内部价值链中的现金流风险识别与应对策略
● 采购环节：采购成本的控制
● 生产环节：生产流程的优化
● 销售环节：加快回款速度
● 物流环节：加速资金周转
【案例分析4】格力电器价值链视角下现金流风险识别、控制与分析
五、企业外部价值链中的现金流风险识别与应对策略
● 建立与供应商的价值联盟：降低采购成本、提高现金流速
● 建立与顾客的价值联盟：提高收款效率、扩大市场占有率
● 建立与银行的价值联盟：广拓资金来源、盘活企业现金流
