5月20日,医药“大白马”长春高新(000661)(000661),惊现19.38亿元的巨额大宗交易。谁在抛售“东北茅台”,引起市场纷纷猜测。
34笔交易套现19.38亿元
根据交易明细,长春高新此次19.38亿元的大宗交易,共计分成34笔,成交数量412.42万股,占公司总股本1.01%。成交价格均为470.01元/股,较当日收盘价506.11元/股,折价约7%。
值得注意的是,这次34笔交易中,卖方营业部均为中天国富证券有限公司吉林分公司,买方除了一笔3102.07万元的交易为杭州解放东路证券营业部,其他32笔均为机构。
这次长春高新的大宗交易,到底是谁在抛售?
从2021年一季度末的持股来看,持股量超过412.42万股的股东,至少可以成为公司第八大股东,流通股东榜单的第六大。
长春高新一季报前十大股东
截至一季度末,长春高新前5大流通股东,分别为长春高新超达投资有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中欧医疗健康混合型证券投资基金、全国社保基金一一八组合。
不过,今年4月20日,长春高新迎来了一次解禁,解禁数量高达1996.69万股。其中,自然人股东金磊1555.57万股;林殿海441.4万股。
此次长春高新的大宗交易的股份数量,已达总股本1%。限售股刚刚获得解禁的金磊或者林殿海,有可能是这次大宗交易的卖方。
疑似减持股东暴露
上述1996.69万股解禁限售股,来源于长春高新2年前的一次收购案。
2019年11月,长春高新向交易对方金磊、林殿海分别发行2326.17万股、660.06万股股份,购买两人合计持有的金赛药业29.50%股权,发行价格为419.19元/股。
2021年4月20日,上述增发股份中的1996.69万股解禁,其中,自然人股东金磊1555.57万股;林殿海441.4万股。
按照5月20日长春高新的506.11元/股的市值,1996.69万股解禁股,市值相当于101.05亿元。这一次,到底是谁在大额抛售长春高新?
当时的收购方案显示,股东金磊、林殿海,均为长春市人。其中,金磊为长春市二道区、林殿海为长春市南关区。
不过,半年前,金磊的15.7亿元套现行为,疑似暴露了其仓位所在地。
当时,长春高新收购金赛药业的方案,服务的财务顾问,是中信建投(601066)证券股份有限公司、中天国富证券有限公司。
2020年12月16日,长春高新曾出过15.7亿元大宗交易,成交价格390元/股,成交量403万股。卖方为中信建投长春长春大街营业部。买方方面,瑞银证券上海花园石桥路、中信证券北京东三环中路分别买入6.63亿元、4.41亿元,一个机构席位买入4.68亿元。
随后,长春高新于2020年12月21日发布公告称,公司接到持股5%以上的股东金磊减持公司股份的通知,金磊于2020年7月10日至2020年12月16日期间以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份409万股,占公司总股本的1.0106%。
根据上述交易,金磊的持股所在地,很可能是中信建投长春长春大街营业部。而此次大宗交易的卖方席位为中天国富证券有限公司吉林分公司。所以,据此判断,此次减持的412.42万股,林殿海的可能性比较大。
当然,如今证券公司对个人的开户政策已经放宽,个人可以持有3个证券账户。所以,也不排除金磊本人在多个券商拥有证券账户。
百亿解禁股东套现意愿强
高达19.38亿元的套现,在长春高新股吧中引起了不小的震惊。5月21日,长春高新低开后一路走低,一度跌近6%;截至午间收盘,长春高新跌4.85%。
长春高新主营业务为生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理及房产租赁等业务。最近几年,凭借着良好的经营业绩,长春高新的二级市场股价也是一路水涨船高。
今年4月下旬,“一名大妈2008年买入5万元股票至今变成500万”的新闻,刷爆各大媒体,事件中横跨13年的“潜力股”就是长春高新。从2008年到现在,长春高新的股价已涨超10000%。
得一提的是,在长春高新的业绩构成当中,金赛药业更是一直扮演着“业绩奶牛”的角色。2021年一季报显示,金赛药业实现收入18.43亿元,同比增长49.71%,实现净利润8.78亿元,同比增长70.02%。同期,长春高新的营业收入为22.81亿元,净利润8.75亿元。
虽然金磊、林殿海曾是金赛药业的重要股东,且金磊任职金赛药业董事、总经理。但是,两人减持意愿较强。
长春高新在2020年9月15日披露的三季报业绩预告中称,按照公司2019年重大资产重组方案中相关协议,金磊2019年度业绩承诺已达成,其在2020年12月底将有部分股票具备减持条件。
根据长春高新公告,2020年7月10日至2020年12月16日期间,金磊套现了15.7亿元;2021年一季报显示,林殿海减持了138.29万股。